Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Porto Belo FIF - Classe de Investimento Rf Soberano - Resp Limitada

CNPJ 50.069.086/0001-87

Icatu Vanguarda Porto Belo FIF - Classe de Investimento Rf Soberano - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 938.022.679,10, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 745.624.395,56 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 888.261.725,92
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+30,28%30,53%99%
36 meses+44,73%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,515694+43,35%+43,75%
ago/20261,502602+42,11%+42,50%
jul/20261,48645+40,58%+40,96%
jun/20261,468716+38,90%+39,27%
mai/20261,452546+37,37%+37,73%
abr/20261,437183+35,92%+36,27%
mar/20261,421771+34,46%+34,80%
fev/20261,404839+32,86%+33,18%
jan/20261,391062+31,56%+31,87%
dez/20251,375154+30,05%+30,35%
nov/20251,358683+28,50%+28,78%
out/20251,34462+27,17%+27,44%
set/20251,327786+25,57%+25,83%
ago/20251,311883+24,07%+24,32%
jul/20251,296883+22,65%+22,89%
jun/20251,280651+21,12%+21,34%
mai/20251,266857+19,81%+20,02%
abr/20251,252709+18,47%+18,67%
mar/20251,239713+17,24%+17,43%
fev/20251,228012+16,14%+16,31%
jan/20251,216118+15,01%+15,17%
dez/20241,204063+13,87%+14,02%
nov/20241,193089+12,84%+12,97%
out/20241,18381+11,96%+12,08%
set/20241,173028+10,94%+11,05%
ago/20241,163421+10,03%+10,13%
jul/20241,153519+9,09%+9,18%
jun/20241,143255+8,12%+8,20%
mai/20241,134417+7,29%+7,35%
abr/20241,125139+6,41%+6,47%
mar/20241,11533+5,48%+5,53%
fev/20241,106196+4,62%+4,66%
jan/20241,097473+3,79%+3,83%
dez/20231,087065+2,81%+2,83%
nov/20231,0775+1,90%+1,92%
out/20231,067804+0,99%+1,00%
set/20231,0573730,00%0,00%
Cota
1,515694
Patrimônio líquido
R$ 938.022.679,10
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 40.002.584,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Porto Belo FIF - Classe de Investimento Rf Soberano - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 937.472.474,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.