Fundo de investimento

Fp Fof Sparta Top FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 50.069.605/0001-07

Fp Fof Sparta Top FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.673.929,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,94%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,8% em debêntures e 38,7% em operações compromissadas, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 197.985.903,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures42,8%R$ 95.444.924,29
  • Operações Compromissadas38,7%R$ 86.358.692,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,6%R$ 34.899.019,15
  • Títulos Públicos2,9%R$ 6.362.771,21
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.442,44

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    38,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  4. 4

    SCANIA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 6

    MERCADO CREDITO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    STELLANTIS FIN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,94%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,11%10,28%98%
12 meses+14,94%15,64%96%
24 meses+30,17%30,53%99%
36 meses+48,75%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,576587+46,85%+43,75%
ago/20261,562711+45,55%+42,50%
jul/20261,545829+43,98%+40,96%
jun/20261,526702+42,20%+39,27%
mai/20261,509488+40,60%+37,73%
abr/20261,492272+38,99%+36,27%
mar/20261,477233+37,59%+34,80%
fev/20261,462642+36,23%+33,18%
jan/20261,44952+35,01%+31,87%
dez/20251,431843+33,36%+30,35%
nov/20251,414135+31,72%+28,78%
out/20251,398691+30,28%+27,44%
set/20251,383478+28,86%+25,83%
ago/20251,37161+27,75%+24,32%
jul/20251,356284+26,33%+22,89%
jun/20251,338886+24,71%+21,34%
mai/20251,324799+23,39%+20,02%
abr/20251,309082+21,93%+18,67%
mar/20251,294782+20,60%+17,43%
fev/20251,281372+19,35%+16,31%
jan/20251,267233+18,03%+15,17%
dez/20241,25101+16,52%+14,02%
nov/20241,245736+16,03%+12,97%
out/20241,235237+15,05%+12,08%
set/20241,223477+13,96%+11,05%
ago/20241,211139+12,81%+10,13%
jul/20241,198301+11,61%+9,18%
jun/20241,184256+10,30%+8,20%
mai/20241,173085+9,26%+7,35%
abr/20241,161667+8,20%+6,47%
mar/20241,150484+7,16%+5,53%
fev/20241,137022+5,90%+4,66%
jan/20241,124538+4,74%+3,83%
dez/20231,111077+3,49%+2,83%
nov/20231,100993+2,55%+1,92%
out/20231,087606+1,30%+1,00%
set/20231,073630,00%0,00%
Cota
1,576587
Patrimônio líquido
R$ 181.673.929,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 50.841.711,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp Fof Sparta Top FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 181.594.676,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.