Fundo de investimento
Bradesco Volt Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 50.069.895/0001-99
Bradesco Volt Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.453.218,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,8% do patrimônio no Bradesco Máster Alocação Sistemática Brasil Fife FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 15,6% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.783.635,28 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 94,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA BRASIL FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 50.326.100/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,7%R$ 33.146.564,39
- Operações Compromissadas15,6%R$ 6.190.769,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,7%R$ 261.070,30
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 182,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
FUT DI1/J30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,2%
FUT DI1/N28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DI1/V29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/V30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,29%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,27% | 0,88% | 31% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,29% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +26,06% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,72% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,380739 | +36,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,37705 | +35,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,359675 | +34,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,345741 | +32,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,324953 | +30,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,310625 | +29,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,304088 | +28,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,303536 | +28,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,284989 | +26,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,272037 | +25,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,263227 | +24,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,248794 | +23,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,234158 | +21,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,218796 | +20,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,204246 | +18,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,197156 | +18,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,184066 | +16,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,176546 | +16,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,16523 | +15,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,160948 | +14,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,15103 | +13,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,148447 | +13,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,12458 | +10,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,110893 | +9,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,106577 | +9,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,095317 | +8,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,092837 | +7,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,088636 | +7,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,085273 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078611 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,073085 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,064617 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059102 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,051988 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,036781 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018771 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 1,01326 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,380739
- Patrimônio líquido
- R$ 22.453.218,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.370.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Volt Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.407.032,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.