Fundo de investimento
Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento Rf Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 50.076.852/0001-30
Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento Rf Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 302.692.195,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,8% em debêntures e 29,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 295.798.391,42 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures57,8%R$ 171.201.104,87
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,2%R$ 86.480.098,42
- Cotas de Fundos10,7%R$ 31.791.453,45
- Operações Compromissadas2,3%R$ 6.682.014,06
- Valores a receber0,0%R$ 28.541,00
- Disponibilidades0,0%R$ 19.465,47
Maiores posições
- 16,3%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 25,4%
LOCALIZA
Debênture simples · Debêntures
- 35,3%
LM TRANSPORTE
Debênture simples · Debêntures
- 44,2%
AEGEA SANEAMENT
Debênture simples · Debêntures
- 54,0%
BTG PACTUAL HOL
Debênture simples · Debêntures
- 63,8%
ENERTOCANTIN
Debênture simples · Debêntures
- 73,1%
AGIBANKBC
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
MARANGATU HOLDI
Debênture simples · Debêntures
- 92,9%
MERC. BRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,9%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 124 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,56%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,84% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,56% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +33,12% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +51,20% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 161,421951 | +49,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 160,055904 | +48,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 158,192174 | +46,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 156,021091 | +44,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 154,065382 | +42,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,797531 | +40,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 150,800623 | +39,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 149,034478 | +38,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 147,482496 | +36,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 145,637884 | +34,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,785939 | +33,15% | +28,78% |
| out/2025 | 142,208351 | +31,69% | +27,44% |
| set/2025 | 140,329359 | +29,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 138,489886 | +28,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 136,747567 | +26,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 134,872239 | +24,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 133,246614 | +23,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 131,551544 | +21,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 130,020682 | +20,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 128,613141 | +19,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 127,164768 | +17,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 125,723505 | +16,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 124,67779 | +15,45% | +12,97% |
| out/2024 | 123,569325 | +14,43% | +12,08% |
| set/2024 | 122,371 | +13,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,261642 | +12,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 119,971053 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 118,640635 | +9,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 117,579341 | +8,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 116,478343 | +7,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 115,354002 | +6,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 114,147501 | +5,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 113,020086 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 111,687572 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 110,468381 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 109,224505 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 107,988597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 161,421951
- Patrimônio líquido
- R$ 302.692.195,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.160.658,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento Rf Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 301.642.978,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.