Fundo de investimento
Vc Kinea FI Financeiro - CIC Incentivada de Investimento em Infra Rf - Resp Limitada
CNPJ 50.091.433/0001-78
Vc Kinea FI Financeiro - CIC Incentivada de Investimento em Infra Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.405.269,18, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,71%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,4% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 116.706.560,04 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master KINEA VC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 49.920.429/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,4%R$ 118.371.692,88
- Títulos Públicos3,5%R$ 4.494.238,53
- Operações Compromissadas3,1%R$ 3.869.139,04
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 38.779,46
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.451,34
Maiores posições
- 193,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,71%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +2,97% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,71% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,19% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +23,88% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,93783 | +25,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 129,806325 | +24,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 128,942075 | +23,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 128,051387 | +22,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 128,946606 | +23,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 129,029526 | +23,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 130,467363 | +24,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 131,376907 | +25,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 129,042114 | +23,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 127,165939 | +21,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,05728 | +21,54% | +28,78% |
| out/2025 | 124,327092 | +18,92% | +27,44% |
| set/2025 | 123,305572 | +17,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 121,561702 | +16,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 119,626182 | +14,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 120,796946 | +15,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 118,968893 | +13,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 117,040982 | +11,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 114,278635 | +9,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 111,785829 | +6,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 111,360762 | +6,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 110,033241 | +5,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,095218 | +8,18% | +12,97% |
| out/2024 | 113,524637 | +8,59% | +12,08% |
| set/2024 | 114,201104 | +9,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 114,665966 | +9,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,67158 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 111,064445 | +6,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 111,996727 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 110,318794 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,477865 | +7,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,016413 | +7,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 109,890824 | +5,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,899262 | +5,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,955175 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 103,785767 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 104,543411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,93783
- Patrimônio líquido
- R$ 128.405.269,18
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 5,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.443,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vc Kinea FI Financeiro - CIC Incentivada de Investimento em Infra Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 128.437.974,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.