Fundo de investimento

Safra IBOVESPA Alocação Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada

CNPJ 50.091.680/0001-74

Safra IBOVESPA Alocação Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.477.711,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,50%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,9% em ações e 20,1% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.555.598,05 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações67,9%R$ 8.310.595,97
  • Operações Compromissadas20,1%R$ 2.466.878,93
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,7%R$ 945.562,83
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 425.359,09
  • Valores a receber0,7%R$ 86.612,91
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,2%
  2. 2

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    9,6%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,6%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  5. 5

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  8. 8

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,1%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,50%195% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,67%0,88%419%
No ano+14,57%10,28%142%
12 meses+30,50%15,64%195%
24 meses+36,30%30,53%119%
36 meses+60,53%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,239135+59,42%+43,75%
ago/2026176,753539+53,78%+42,50%
jul/2026177,133717+54,11%+40,96%
jun/2026171,102835+48,86%+39,27%
mai/2026172,759863+50,30%+37,73%
abr/2026186,144078+61,95%+36,27%
mar/2026186,116828+61,92%+34,80%
fev/2026187,31993+62,97%+33,18%
jan/2026179,907287+56,52%+31,87%
dez/2025159,936901+39,15%+30,35%
nov/2025157,874132+37,35%+28,78%
out/2025148,407374+29,12%+27,44%
set/2025145,205281+26,33%+25,83%
ago/2025140,409821+22,16%+24,32%
jul/2025131,945685+14,79%+22,89%
jun/2025137,682191+19,78%+21,34%
mai/2025135,855079+18,19%+20,02%
abr/2025133,752083+16,37%+18,67%
mar/2025129,023259+12,25%+17,43%
fev/2025121,592141+5,79%+16,31%
jan/2025124,901231+8,66%+15,17%
dez/2024119,013962+3,54%+14,02%
nov/2024124,268945+8,11%+12,97%
out/2024128,32159+11,64%+12,08%
set/2024130,317721+13,38%+11,05%
ago/2024134,43546+16,96%+10,13%
jul/2024126,064027+9,68%+9,18%
jun/2024122,350483+6,45%+8,20%
mai/2024120,492966+4,83%+7,35%
abr/2024124,30472+8,15%+6,47%
mar/2024126,503221+10,06%+5,53%
fev/2024127,408946+10,85%+4,66%
jan/2024126,148469+9,75%+3,83%
dez/2023132,500435+15,28%+2,83%
nov/2023125,643951+9,31%+1,92%
out/2023111,608113-2,90%+1,00%
set/2023114,9417990,00%0,00%
Cota
183,239135
Patrimônio líquido
R$ 12.477.711,97
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.633.261,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra IBOVESPA Alocação Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.589.459,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.