Fundo de investimento
Inter Inflação Longa Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf- Resp Limitada
CNPJ 50.093.051/0001-83
Inter Inflação Longa Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.628.716,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,29%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.831.101,00 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 4.123.643,40
- Operações Compromissadas0,7%R$ 30.208,20
- Valores a receber0,1%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,29%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,51% | 0,88% | 287% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,29% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +9,19% | 30,53% | 30% |
| 36 meses | +10,45% | 45,15% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,157746 | +12,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,129365 | +9,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,110978 | +8,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,104033 | +7,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,12825 | +9,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,132023 | +10,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,108862 | +7,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,118938 | +8,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,095784 | +6,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,088386 | +5,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,090841 | +6,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,062933 | +3,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,053138 | +2,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,049722 | +2,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,045117 | +1,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,062724 | +3,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,044805 | +1,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,020836 | -0,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,998793 | -2,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,971441 | -5,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,969116 | -5,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,968814 | -5,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,023375 | -0,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,027984 | +0,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,046008 | +1,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,06033 | +3,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,054039 | +2,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,02739 | +0,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,051889 | +2,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,037443 | +0,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,066868 | +3,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,073438 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,069641 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,085226 | +5,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,048404 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01686 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,027298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,157746
- Patrimônio líquido
- R$ 4.628.716,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 750.981,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Inflação Longa Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.627.697,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.