Fundo de investimento

Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada

CNPJ 50.094.963/0001-70

Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocom Bbm Ccvm S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.230.810,83, distribuído entre 417 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bocom Bbm Cash FIF - Classe de Investimento Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 9,5% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOCOM BBM CCVM S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.935.518.654,12 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BOCOM BBM CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (CNPJ 50.096.232/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF82,6%R$ 540.806.511,30
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 62.526.951,88
  • Títulos Públicos7,9%R$ 51.673.908,26
  • Valores a receber0,0%R$ 30.073,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,8%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,0%
  3. 3

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  9. 9

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  10. 10

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,57%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,57%15,64%100%
24 meses+30,48%30,53%100%
36 meses+46,13%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,545312+44,56%+43,75%
ago/20261,531672+43,28%+42,50%
jul/20261,515245+41,74%+40,96%
jun/20261,497078+40,04%+39,27%
mai/20261,48033+38,48%+37,73%
abr/20261,464607+37,01%+36,27%
mar/20261,449542+35,60%+34,80%
fev/20261,432154+33,97%+33,18%
jan/20261,418065+32,65%+31,87%
dez/20251,401723+31,12%+30,35%
nov/20251,38485+29,54%+28,78%
out/20251,370448+28,20%+27,44%
set/20251,35318+26,58%+25,83%
ago/20251,337076+25,08%+24,32%
jul/20251,321681+23,64%+22,89%
jun/20251,305033+22,08%+21,34%
mai/20251,290967+20,76%+20,02%
abr/20251,276626+19,42%+18,67%
mar/20251,263309+18,18%+17,43%
fev/20251,251373+17,06%+16,31%
jan/20251,239244+15,92%+15,17%
dez/20241,226789+14,76%+14,02%
nov/20241,215395+13,69%+12,97%
out/20241,205679+12,78%+12,08%
set/20241,194578+11,75%+11,05%
ago/20241,184352+10,79%+10,13%
jul/20241,173599+9,78%+9,18%
jun/20241,162415+8,74%+8,20%
mai/20241,152527+7,81%+7,35%
abr/20241,142671+6,89%+6,47%
mar/20241,132421+5,93%+5,53%
fev/20241,122489+5,00%+4,66%
jan/20241,112364+4,06%+3,83%
dez/20231,101282+3,02%+2,83%
nov/20231,091214+2,08%+1,92%
out/20231,080361+1,06%+1,00%
set/20231,0690120,00%0,00%
Cota
1,545312
Patrimônio líquido
R$ 180.230.810,83
Cotistas
417
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.074.248.476,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bocom Bbm Cash FIF - CIC Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 196.749.157,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.