Fundo de investimento
Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 50.095.821/0001-27
Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por 4I Capital LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 874.647,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 31,16%, o equivalente a -199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 117,4% do patrimônio no Ecgn Doce Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 98,7% em outras aplicações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- 4I CAPITAL LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.459.156,34 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 117,4% do patrimônio no fundo master ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 50.098.584/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações98,7%R$ 7.540.185,80
- Valores a receber1,1%R$ 85.820,19
- Disponibilidades0,2%R$ 12.609,77
Maiores posições
- 1183,0%
VERDE BANK HOLDING
Outros · Outras aplicações
- 2103,4%
VB STRATEGY LTDA
Outros · Outras aplicações
- 351,7%
DOCE GREEN ECONOMY
Outros · Outras aplicações
- 451,7%
VB TECH
Outros · Outras aplicações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-31,16%-199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,10% | 0,88% | -240% |
| No ano | -21,23% | 10,28% | -206% |
| 12 meses | -31,16% | 15,64% | -199% |
| 24 meses | -82,28% | 30,53% | -269% |
| 36 meses | -90,43% | 45,15% | -200% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,285158 | -87,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,957572 | -87,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,788186 | -87,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,619315 | -87,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 34,583839 | -86,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,414539 | -86,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,444218 | -85,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,504893 | -85,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 38,571806 | -85,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 39,717763 | -84,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 40,865529 | -84,22% | +28,78% |
| out/2025 | 42,038193 | -83,77% | +27,44% |
| set/2025 | 43,191469 | -83,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 45,443438 | -82,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 46,75059 | -81,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 52,228135 | -79,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 53,325327 | -79,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 53,618444 | -79,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 53,696572 | -79,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 54,359293 | -79,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 55,787557 | -78,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 57,935573 | -77,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 69,416469 | -73,20% | +12,97% |
| out/2024 | 80,59493 | -68,89% | +12,08% |
| set/2024 | 89,114227 | -65,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 176,510612 | -31,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 196,352813 | -24,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 202,325683 | -21,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 208,41664 | -19,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 214,41998 | -17,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 220,281308 | -14,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 226,241225 | -12,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 232,291553 | -10,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 237,912035 | -8,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 243,69279 | -5,93% | +1,92% |
| out/2023 | 250,663012 | -3,24% | +1,00% |
| set/2023 | 259,049258 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,285158
- Patrimônio líquido
- R$ 874.647,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 894.552,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Keystone Ameris Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 876.970,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.