Fundo de investimento
Bb Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 50.099.740/0001-03
Bb Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.115.253,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,87%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,2% em debêntures e 7,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 47.398.053,71 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,2%R$ 47.061.577,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,8%R$ 4.132.151,84
- Operações Compromissadas2,9%R$ 1.541.036,93
- Disponibilidades0,0%R$ 23.593,48
- Valores a receber0,0%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 189,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,87%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +3,74% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +6,87% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +15,61% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +28,51% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,324953 | +27,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,315941 | +26,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,302905 | +25,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,289521 | +24,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,300467 | +25,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,29372 | +24,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,295447 | +24,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,312506 | +26,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,314423 | +26,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,277141 | +23,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,275864 | +22,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,257915 | +21,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,26187 | +21,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,239744 | +19,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,216522 | +17,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,224472 | +17,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,206739 | +16,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,188409 | +14,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,159568 | +11,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,135014 | +9,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,125854 | +8,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,11177 | +7,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,134444 | +9,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,140886 | +9,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,143292 | +10,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,146041 | +10,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,132927 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,109075 | +6,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,114374 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,101723 | +6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,114726 | +7,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,111709 | +7,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,086405 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082041 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,059288 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,045007 | +0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 1,038069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,324953
- Patrimônio líquido
- R$ 53.115.253,49
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.013.707,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Myna II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.168.242,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.