Fundo de investimento
Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.099.861/0001-47
Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.323.958,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 19,9% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 115.946.921,33 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,1%R$ 107.696.058,76
- Operações Compromissadas19,9%R$ 26.713.983,17
- Disponibilidades0,0%R$ 50.680,49
- Valores a receber0,0%R$ 7.416,47
Maiores posições
- 180,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 159% |
| No ano | +10,85% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +26,31% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,30% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,396052 | +36,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,376908 | +34,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,359656 | +33,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,34326 | +31,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,338615 | +31,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,326052 | +29,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,308884 | +28,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,289625 | +26,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,274378 | +24,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,259363 | +23,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,24681 | +22,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,234866 | +21,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,222212 | +19,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,212324 | +18,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,198591 | +17,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,191721 | +16,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,185376 | +16,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,176599 | +15,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,15879 | +13,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,151809 | +12,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,143608 | +12,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,124923 | +10,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,124792 | +10,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,119561 | +9,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,110777 | +8,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,10523 | +8,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099193 | +7,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,08946 | +6,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,084027 | +6,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,073606 | +5,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,072521 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,064107 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,057434 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049486 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,036013 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020039 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,020176 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,396052
- Patrimônio líquido
- R$ 136.323.958,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Extramercado Exclusivo Etiprev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 136.249.436,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.