Fundo de investimento
Bb Ggll Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 50.100.404/0001-25
Bb Ggll Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.138.985,09, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,72%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,5% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 47.626.213,57 em 20/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF80,0%R$ 43.691.697,84
- Operações Compromissadas18,5%R$ 10.124.621,55
- Cotas de Fundos1,4%R$ 743.382,99
- Disponibilidades0,1%R$ 47.579,42
- Valores a receber0,0%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 173,0%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 218,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,72%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +11,64% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +17,72% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +35,19% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +53,28% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,572298 | +51,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,557023 | +50,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,538213 | +48,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,517627 | +46,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,498619 | +44,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,480638 | +42,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,462635 | +40,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,442903 | +39,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,42687 | +37,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,4084 | +35,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,389459 | +33,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,373309 | +32,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,353917 | +30,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,335636 | +28,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,318431 | +27,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,299896 | +25,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,283927 | +23,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,267554 | +22,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,252503 | +20,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,238908 | +19,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,22515 | +18,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,211072 | +16,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,198192 | +15,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,187256 | +14,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,174436 | +13,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,163031 | +12,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,151275 | +10,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,139108 | +9,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,128502 | +8,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,117523 | +7,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,10571 | +6,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,094788 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,084399 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,072072 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,060827 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,049483 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,037384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,572298
- Patrimônio líquido
- R$ 55.138.985,09
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.864.830,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ggll Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.107.628,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.