Fundo de investimento
Safra Ima-B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.109.185/0001-45
Safra Ima-B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 202.120.042,77, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 321.334.233,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 286.170.107,15
- Valores a receber0,0%R$ 29.486,79
- Disponibilidades0,0%R$ 3.823,25
Maiores posições
- 198,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,95%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,83% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +14,95% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,11% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,15% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 140,616121 | +34,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 138,521718 | +32,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 136,726376 | +31,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 135,105988 | +29,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 134,812815 | +29,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 133,529199 | +28,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 131,78774 | +26,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 129,95404 | +24,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 128,39519 | +23,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 126,875807 | +21,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 125,700444 | +20,67% | +28,78% |
| out/2025 | 124,379235 | +19,40% | +27,44% |
| set/2025 | 123,128722 | +18,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 122,331543 | +17,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 120,909962 | +16,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 120,553043 | +15,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,0341 | +15,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,290008 | +14,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,229931 | +12,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 116,591412 | +11,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,846452 | +11,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 113,715904 | +9,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 114,052195 | +9,48% | +12,97% |
| out/2024 | 113,663432 | +9,11% | +12,08% |
| set/2024 | 112,822436 | +8,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 112,391736 | +7,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 111,802093 | +7,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 110,788965 | +6,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 110,363523 | +5,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 109,221033 | +4,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 109,450722 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,617425 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,985449 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 107,264119 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 105,720277 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 103,845652 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 104,172325 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 140,616121
- Patrimônio líquido
- R$ 202.120.042,77
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 94.458.595,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ima-B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 201.713.286,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.