Fundo de investimento
Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 50.109.947/0001-03
Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.786.912.504,57, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.105.316.285,05 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,1%R$ 1.783.791.133,56
- Operações Compromissadas1,9%R$ 34.906.385,52
- Valores a receber0,0%R$ 36.018,43
- Disponibilidades0,0%R$ 11.168,76
Maiores posições
- 197,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,56%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,56% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +31,08% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,55% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,426692 | +47,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,19727 | +46,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,931227 | +44,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,614642 | +42,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,390714 | +41,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,141441 | +40,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,952473 | +38,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,923472 | +38,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,698144 | +37,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,260201 | +34,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,198864 | +34,39% | +28,78% |
| out/2025 | 21,867272 | +32,38% | +27,44% |
| set/2025 | 21,607017 | +30,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,321585 | +29,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,037112 | +27,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,815339 | +26,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,541953 | +24,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,353283 | +23,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,156015 | +22,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,991503 | +21,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,735571 | +19,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,546969 | +18,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,350914 | +17,15% | +12,97% |
| out/2024 | 19,134944 | +15,84% | +12,08% |
| set/2024 | 18,872916 | +14,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,635057 | +12,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,521475 | +12,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,342888 | +11,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,163893 | +9,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,963298 | +8,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,614084 | +6,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,431439 | +5,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,295929 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,139038 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,906495 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 16,878447 | +2,18% | +1,00% |
| set/2023 | 16,518352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,426692
- Patrimônio líquido
- R$ 1.786.912.504,57
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 468.839.127,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Legend Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.788.701.425,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.