Fundo de investimento
Safra Ima-B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.110.033/0001-62
Safra Ima-B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.121.301,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,17% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 278.450.546,17 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 255.587.553,46
- Valores a receber0,0%R$ 29.506,77
- Disponibilidades0,0%R$ 8.708,98
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.397,80
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,83%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,61% | 0,88% | 298% |
| No ano | +7,42% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,83% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +13,40% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +16,50% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,51521 | +18,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 124,272318 | +15,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 122,063192 | +13,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,145929 | +12,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 123,711509 | +15,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 124,019372 | +15,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 121,350664 | +13,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 122,353464 | +14,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 119,687638 | +11,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 118,702698 | +10,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 118,947295 | +10,85% | +28,78% |
| out/2025 | 115,721071 | +7,84% | +27,44% |
| set/2025 | 114,513726 | +6,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,026525 | +6,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,404815 | +5,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 115,18553 | +7,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 113,16265 | +5,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 110,419192 | +2,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 107,929881 | +0,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 104,95589 | -2,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 104,546315 | -2,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 103,994875 | -3,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 108,796781 | +1,39% | +12,97% |
| out/2024 | 109,044274 | +1,62% | +12,08% |
| set/2024 | 110,885725 | +3,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 112,449259 | +4,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 111,612832 | +4,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 108,181532 | +0,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 110,706968 | +3,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 109,017292 | +1,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,305112 | +4,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,93992 | +5,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 112,380367 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 114,071637 | +6,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 109,789238 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 106,234804 | -1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 107,303632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,51521
- Patrimônio líquido
- R$ 154.121.301,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 122.973.591,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ima-B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 154.360.909,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.