Fundo de investimento
Safra Irf-M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.111.345/0001-90
Safra Irf-M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.218.519,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,24% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 103.637.239,32 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 101.221.527,49
- Valores a receber0,1%R$ 76.111,81
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 25.184,51
- Disponibilidades0,0%R$ 2.587,57
Maiores posições
- 144,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 324,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,34%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,34% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +24,79% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,93% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 144,52523 | +34,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 141,761648 | +31,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 140,252165 | +30,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 139,284246 | +29,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 138,589249 | +28,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 137,88631 | +27,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,062442 | +26,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 137,704238 | +27,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 136,40525 | +26,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 133,370168 | +23,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 133,460711 | +23,86% | +28,78% |
| out/2025 | 130,946378 | +21,53% | +27,44% |
| set/2025 | 129,144265 | +19,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 127,514237 | +18,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 125,129034 | +16,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 125,458603 | +16,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 122,898739 | +14,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 121,731777 | +12,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,145459 | +8,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 115,311446 | +7,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 114,888895 | +6,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 111,14001 | +3,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 114,449563 | +6,22% | +12,97% |
| out/2024 | 115,753698 | +7,43% | +12,08% |
| set/2024 | 115,918641 | +7,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 115,817567 | +7,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,112551 | +6,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 113,373554 | +5,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 114,200099 | +5,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 113,531704 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 114,77824 | +6,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 114,316094 | +6,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 113,893505 | +5,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 113,268027 | +5,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 111,330253 | +3,32% | +1,92% |
| out/2023 | 107,866667 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 107,751726 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 144,52523
- Patrimônio líquido
- R$ 51.218.519,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.725.045,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Irf-M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 51.261.788,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.