Fundo de investimento
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-Fgts)
CNPJ 50.113.712/0001-95
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-Fgts) é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.718.769,01, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,09%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,0% em cotas de fundos e 44,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 970.524,91 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,0%R$ 763.264,26
- Operações Compromissadas44,5%R$ 754.999,06
- Valores a receber10,4%R$ 177.274,75
- Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 145,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 244,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,09%128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 216% |
| No ano | +11,04% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +20,09% | 15,64% | 128% |
| 24 meses | +28,44% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +44,70% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,443951 | +43,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,417068 | +40,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,412041 | +40,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,383591 | +37,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,383712 | +37,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,42471 | +41,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,418632 | +41,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,412905 | +40,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,382857 | +37,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,300336 | +29,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,28618 | +27,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,244583 | +23,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,225833 | +21,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,202419 | +19,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,162508 | +15,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,17907 | +17,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,166746 | +15,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,151803 | +14,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,129358 | +12,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,095664 | +8,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,102354 | +9,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,074245 | +6,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,088175 | +8,17% | +12,97% |
| out/2024 | 1,099837 | +9,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,106932 | +10,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,124181 | +11,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,078994 | +7,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,058351 | +5,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,04967 | +4,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,072811 | +6,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,078754 | +7,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,079771 | +7,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,071656 | +6,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,097886 | +9,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,062385 | +5,60% | +1,92% |
| out/2023 | 0,993029 | -1,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,006022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,443951
- Patrimônio líquido
- R$ 1.718.769,01
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 8,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 45.392,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (Fmp-Fgts)
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.727.126,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.