Fundo de investimento
Seven Pounds Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 50.114.259/0001-31
Seven Pounds Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Seven Pounds Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.900.350,95, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 13,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.361.892,02 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,6%R$ 11.304.823,44
- Operações Compromissadas13,3%R$ 1.741.899,21
- Valores a receber0,0%R$ 3.585,47
Maiores posições
- 187,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,77% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,27% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,41% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,452117 | +38,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,439914 | +36,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,424687 | +35,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,40791 | +33,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,39384 | +32,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,380296 | +31,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,367208 | +30,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,350525 | +28,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,337897 | +27,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,322925 | +25,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,307762 | +24,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,294964 | +23,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,27928 | +21,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,264274 | +20,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,250945 | +19,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,23596 | +17,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,223671 | +16,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,210896 | +15,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,199004 | +14,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,18839 | +13,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,180346 | +12,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,168883 | +11,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,1601 | +10,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,151652 | +9,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,141151 | +8,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,132056 | +7,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,123545 | +6,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,114382 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,108122 | +5,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,108988 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,101741 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,094906 | +4,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,087805 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,078329 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,069238 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,060297 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,051251 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,452117
- Patrimônio líquido
- R$ 10.900.350,95
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.902.840,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seven Pounds Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.905.346,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.