Fundo de investimento
Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 50.116.962/0001-89
Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.183.717,72, distribuído entre 139 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em debêntures e 7,0% em operações compromissadas, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.883.954,82 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,3%R$ 26.345.822,65
- Operações Compromissadas7,0%R$ 2.001.503,63
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 167.138,96
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 8.800,73
Maiores posições
- 192,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,22%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,51% | 0,88% | 58% |
| No ano | +6,48% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,22% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +16,26% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +23,96% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 126,305607 | +25,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 125,669588 | +24,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 123,827437 | +22,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 122,572484 | +21,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 122,331104 | +21,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,027169 | +20,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 121,919089 | +20,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 122,872719 | +21,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 121,788494 | +20,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 118,623494 | +17,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 118,08204 | +16,92% | +28,78% |
| out/2025 | 116,637894 | +15,49% | +27,44% |
| set/2025 | 116,85942 | +15,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,598861 | +13,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,003394 | +11,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 113,770931 | +12,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 112,55153 | +11,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,435227 | +10,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 108,566655 | +7,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,56365 | +5,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 106,030914 | +4,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,143618 | +3,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 106,896948 | +5,85% | +12,97% |
| out/2024 | 107,570303 | +6,51% | +12,08% |
| set/2024 | 108,015058 | +6,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 108,637203 | +7,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 107,587121 | +6,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,673779 | +4,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,728591 | +5,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,32427 | +4,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,587574 | +6,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,257125 | +6,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,15008 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,86341 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,546984 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 99,88905 | -1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 100,991213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 126,305607
- Patrimônio líquido
- R$ 27.183.717,72
- Cotistas
- 139
- Volatilidade (12 meses)
- 3,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 679.422,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.178.715,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.