Fundo de investimento

Bradesco Máster Smart Beta Fife FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 50.136.402/0001-96

Bradesco Máster Smart Beta Fife FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.060.135,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em títulos públicos e 18,5% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.529.408,16 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,4%R$ 850.231,48
  • Operações Compromissadas18,5%R$ 195.863,35
  • Disponibilidades0,9%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,2%R$ 2.058,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,6%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+14,38%15,64%92%
24 meses+21,75%30,53%71%
36 meses+30,43%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,311017+30,56%+43,75%
ago/20261,300217+29,49%+42,50%
jul/20261,285838+28,06%+40,96%
jun/20261,270956+26,57%+39,27%
mai/20261,257428+25,23%+37,73%
abr/20261,244647+23,95%+36,27%
mar/20261,22348+21,85%+34,80%
fev/20261,232735+22,77%+33,18%
jan/20261,220884+21,59%+31,87%
dez/20251,199963+19,50%+30,35%
nov/20251,195594+19,07%+28,78%
out/20251,176383+17,16%+27,44%
set/20251,161019+15,63%+25,83%
ago/20251,146217+14,15%+24,32%
jul/20251,129927+12,53%+22,89%
jun/20251,122471+11,79%+21,34%
mai/20251,117259+11,27%+20,02%
abr/20251,109255+10,47%+18,67%
mar/20251,102331+9,78%+17,43%
fev/20251,109876+10,53%+16,31%
jan/20251,105298+10,08%+15,17%
dez/20241,101185+9,67%+14,02%
nov/20241,091096+8,66%+12,97%
out/20241,088491+8,40%+12,08%
set/20241,079507+7,51%+11,05%
ago/20241,076812+7,24%+10,13%
jul/20241,071272+6,69%+9,18%
jun/20241,057349+5,30%+8,20%
mai/20241,065119+6,07%+7,35%
abr/20241,060128+5,58%+6,47%
mar/20241,065565+6,12%+5,53%
fev/20241,059929+5,56%+4,66%
jan/20241,054682+5,04%+3,83%
dez/20231,048153+4,39%+2,83%
nov/20231,031766+2,75%+1,92%
out/20231,003877-0,02%+1,00%
set/20231,004120,00%0,00%
Cota
1,311017
Patrimônio líquido
R$ 1.060.135,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 24.090.773,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Smart Beta Fife FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.059.627,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.