Fundo de investimento
W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.190.791/0001-38
W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 265.569.028,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em debêntures e 6,5% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 329.874.097,65 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,5%R$ 246.224.901,12
- Operações Compromissadas6,5%R$ 17.136.226,17
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 189,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,8%
COPEL DISTRIBUI
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,36%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,36% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,65% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +40,70% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 147,656295 | +40,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 146,422523 | +38,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 145,189939 | +37,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 143,316081 | +35,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 142,459126 | +35,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 140,856741 | +33,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 140,290632 | +33,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 139,691921 | +32,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 138,379884 | +31,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 136,427069 | +29,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 134,978253 | +28,04% | +28,78% |
| out/2025 | 133,575945 | +26,71% | +27,44% |
| set/2025 | 132,481118 | +25,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 130,253701 | +23,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 128,430461 | +21,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 127,484245 | +20,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 125,804301 | +19,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,347713 | +17,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 122,159258 | +15,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 120,466279 | +14,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 119,290764 | +13,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 117,405556 | +11,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,770746 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 118,580166 | +12,48% | +12,08% |
| set/2024 | 118,038655 | +11,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 117,510708 | +11,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 115,98112 | +10,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 114,580311 | +8,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 114,23635 | +8,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 112,940117 | +7,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 113,140928 | +7,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,137591 | +6,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 110,398051 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,381298 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,750526 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 105,810076 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 105,422265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 147,656295
- Patrimônio líquido
- R$ 265.569.028,46
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
W3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 265.304.914,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.