Fundo de investimento
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
CNPJ 50.191.107/0001-32
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 296.313.362,58, distribuído entre 164 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 99% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 232.657.897,19 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 283.461.040,19
- Valores a receber0,1%R$ 391.399,13
Maiores posições
- 196,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,28%99% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,67% | 94% |
| No ano | +10,04% | 10,06% | 100% |
| 12 meses | +15,28% | 15,40% | 99% |
| 24 meses | +30,19% | 30,27% | 100% |
| 36 meses | +44,77% | 44,86% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.524,527946 | +43,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.514,935921 | +42,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.498,613155 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.480,839569 | +39,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.464,539993 | +37,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.448,8025 | +36,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.433,287142 | +34,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.415,160527 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.401,462894 | +31,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.385,448572 | +30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.369,031275 | +28,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1.355,108697 | +27,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1.338,284266 | +25,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.322,513132 | +24,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.307,90986 | +23,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.291,361667 | +21,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.277,347295 | +20,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.262,640184 | +18,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.248,735222 | +17,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.237,313412 | +16,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.225,198625 | +15,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.213,248167 | +14,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.199,463896 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 1.191,869588 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1.180,849759 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.171,025173 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.161,333437 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.150,407723 | +8,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.141,243593 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.132,271825 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.122,469137 | +5,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.112,799013 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.104,097597 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.093,432779 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.083,699387 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1.073,708032 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1.063,196122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.524,527946
- Patrimônio líquido
- R$ 296.313.362,58
- Cotistas
- 164
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 104.486.473,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 296.313.362,58 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.