Fundo de investimento

Special Operations Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocp

CNPJ 50.219.185/0001-06

Special Operations Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocp é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 07/06/2023, o patrimônio líquido era de R$ 298,65, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 97,36%, o equivalente a -38.300% do CDI (0,25% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Liquidação
Gestora
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Patrimônio líquido
-R$ 1.118.527,27 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 2.881.176,47
  • Valores a receber0,1%R$ 2.459,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 220,07

Maiores posições

  1. 1

    EUROLAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    Não disponível
  2. 2

    MAYA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    Não disponível
  3. 3

    REVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    Não disponível
  4. 4

    GALEGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    Não disponível
  5. 4 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 07/06/2023

Rentabilidade no mês

-97,36%-38.300% do CDI (0,25%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-97,36%0,25%-38.300%

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
0,001481
Patrimônio líquido
R$ 298,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 200.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Special Operations Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocp

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Liquidação
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
-R$ 2.930.088,16 em 31/12/2025

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.