Fundo de investimento

Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 50.223.269/0001-05

Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 520.440.730,98, distribuído entre 1.433 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,3% em operações compromissadas e 30,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 524.741.403,87 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas35,3%R$ 197.310.260,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,7%R$ 171.523.752,45
  • Debêntures24,6%R$ 137.631.309,99
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 37.593.992,93
  • Títulos de Crédito Privado2,4%R$ 13.180.275,21
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 1.190.607,45

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    35,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,3%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  4. 4

    BCO CAIXA GERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    INDUSTRIAL BRAS

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    MERCADO CREDITO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    STELLANTIS FIN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 120 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,89%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,48%10,28%102%
12 meses+15,89%15,64%102%
24 meses+31,18%30,53%102%
36 meses+46,71%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,550935+45,11%+43,75%
ago/20261,537334+43,83%+42,50%
jul/20261,520122+42,22%+40,96%
jun/20261,500522+40,39%+39,27%
mai/20261,483298+38,78%+37,73%
abr/20261,46604+37,16%+36,27%
mar/20261,451774+35,83%+34,80%
fev/20261,43514+34,27%+33,18%
jan/20261,42071+32,92%+31,87%
dez/20251,403803+31,34%+30,35%
nov/20251,386702+29,74%+28,78%
out/20251,371973+28,36%+27,44%
set/20251,354926+26,77%+25,83%
ago/20251,33824+25,21%+24,32%
jul/20251,32241+23,73%+22,89%
jun/20251,305416+22,14%+21,34%
mai/20251,290673+20,76%+20,02%
abr/20251,275599+19,35%+18,67%
mar/20251,262164+18,09%+17,43%
fev/20251,249408+16,90%+16,31%
jan/20251,236754+15,71%+15,17%
dez/20241,223143+14,44%+14,02%
nov/20241,214006+13,58%+12,97%
out/20241,204382+12,68%+12,08%
set/20241,193334+11,65%+11,05%
ago/20241,182324+10,62%+10,13%
jul/20241,171932+9,65%+9,18%
jun/20241,159825+8,51%+8,20%
mai/20241,149736+7,57%+7,35%
abr/20241,13964+6,63%+6,47%
mar/20241,135861+6,27%+5,53%
fev/20241,125077+5,26%+4,66%
jan/20241,11499+4,32%+3,83%
dez/20231,103165+3,21%+2,83%
nov/20231,092277+2,19%+1,92%
out/20231,081095+1,15%+1,00%
set/20231,0688280,00%0,00%
Cota
1,550935
Patrimônio líquido
R$ 520.440.730,98
Cotistas
1.433
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 167.545.012,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag High Grade FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 520.305.577,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.