Fundo de investimento

Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 50.235.197/0001-16

Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 763.982.538,88, distribuído entre 2.000 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 8,5% em operações compromissadas, num total de 140 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 506.164.756,93 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF91,5%R$ 545.368.708,09
  • Operações Compromissadas8,5%R$ 50.690.277,47
  • Valores a receber0,0%R$ 64.159,65
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,6%
  2. 2

    BCO MERCANTIL BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  3. 3

    BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  4. 4

    CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  5. 5

    PARANA BCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  11. 10 maiores de 140 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,55%10,28%103%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+31,26%30,53%102%
36 meses+47,20%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,536783+45,70%+43,75%
ago/20261,523143+44,41%+42,50%
jul/20261,506286+42,81%+40,96%
jun/20261,487561+41,03%+39,27%
mai/20261,470566+39,42%+37,73%
abr/20261,454541+37,90%+36,27%
mar/20261,438755+36,41%+34,80%
fev/20261,42104+34,73%+33,18%
jan/20261,406785+33,38%+31,87%
dez/20251,390145+31,80%+30,35%
nov/20251,373021+30,18%+28,78%
out/20251,358557+28,80%+27,44%
set/20251,341209+27,16%+25,83%
ago/20251,324413+25,57%+24,32%
jul/20251,308988+24,10%+22,89%
jun/20251,292115+22,50%+21,34%
mai/20251,277848+21,15%+20,02%
abr/20251,26319+19,76%+18,67%
mar/20251,249672+18,48%+17,43%
fev/20251,237449+17,32%+16,31%
jan/20251,225257+16,17%+15,17%
dez/20241,212843+14,99%+14,02%
nov/20241,2015+13,91%+12,97%
out/20241,19205+13,02%+12,08%
set/20241,180827+11,95%+11,05%
ago/20241,170825+11,01%+10,13%
jul/20241,160218+10,00%+9,18%
jun/20241,148261+8,87%+8,20%
mai/20241,138387+7,93%+7,35%
abr/20241,128457+6,99%+6,47%
mar/20241,117512+5,95%+5,53%
fev/20241,107939+5,04%+4,66%
jan/20241,097945+4,10%+3,83%
dez/20231,086628+3,02%+2,83%
nov/20231,076502+2,06%+1,92%
out/20231,066135+1,08%+1,00%
set/20231,0547470,00%0,00%
Cota
1,536783
Patrimônio líquido
R$ 763.982.538,88
Cotistas
2.000
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 170.721.782,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 762.825.877,92 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.