Fundo de investimento
Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.235.197/0001-16
Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 763.982.538,88, distribuído entre 2.000 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 8,5% em operações compromissadas, num total de 140 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 506.164.756,93 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF91,5%R$ 545.368.708,09
- Operações Compromissadas8,5%R$ 50.690.277,47
- Valores a receber0,0%R$ 64.159,65
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 18,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 25,4%
BCO MERCANTIL BRASIL SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,4%
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,2%
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
PARANA BCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,7%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 140 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,03%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,03% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,26% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,20% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,536783 | +45,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,523143 | +44,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,506286 | +42,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,487561 | +41,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,470566 | +39,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,454541 | +37,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,438755 | +36,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,42104 | +34,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,406785 | +33,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,390145 | +31,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,373021 | +30,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,358557 | +28,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,341209 | +27,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,324413 | +25,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,308988 | +24,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,292115 | +22,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,277848 | +21,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,26319 | +19,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,249672 | +18,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,237449 | +17,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,225257 | +16,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,212843 | +14,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,2015 | +13,91% | +12,97% |
| out/2024 | 1,19205 | +13,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,180827 | +11,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,170825 | +11,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,160218 | +10,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148261 | +8,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,138387 | +7,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,128457 | +6,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,117512 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,107939 | +5,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,097945 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,086628 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,076502 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066135 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,054747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,536783
- Patrimônio líquido
- R$ 763.982.538,88
- Cotistas
- 2.000
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 170.721.782,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 762.825.877,92 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.