Fundo de investimento
Real Investor Crédito Estruturado 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ 50.251.934/0001-74
Real Investor Crédito Estruturado 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 102.107.014,35, distribuído entre 371 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 129% do CDI (11,81% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 23/10/2024
Rentabilidade 12 meses
+15,18%129% do CDI (11,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,69% | 130% |
| No ano | +11,21% | 8,73% | 128% |
| 12 meses | +15,18% | 11,81% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1,231072 | +15,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,22024 | +14,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,207126 | +12,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,193727 | +11,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,180192 | +10,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,16846 | +9,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,156178 | +8,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,143217 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,131439 | +5,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,120211 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,106979 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,094551 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,082182 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,068866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231072
- Patrimônio líquido
- R$ 102.107.014,35
- Cotistas
- 371
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.255.617,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor Crédito Estruturado 30 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 416.362.225,14 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.