Fundo de investimento
Caixa Master Prefixado Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 50.253.500/0001-03
Caixa Master Prefixado Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.495.285,82, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,3% em títulos públicos e 27,7% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 116.693.419,73 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,3%R$ 83.368.535,28
- Operações Compromissadas27,7%R$ 31.901.649,15
- Disponibilidades0,0%R$ 10.490,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.061,08
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 76,61
Maiores posições
- 154,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,70%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,88% | 203% |
| No ano | +8,67% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,70% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,06% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +36,05% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,464803 | +35,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,439147 | +33,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,424516 | +32,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,412374 | +30,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,404234 | +30,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,395604 | +29,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,37773 | +27,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,388817 | +28,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,375182 | +27,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,347985 | +25,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,345392 | +24,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,322502 | +22,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,303993 | +20,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,288302 | +19,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,266638 | +17,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,263208 | +17,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,240236 | +15,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,228502 | +13,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,191081 | +10,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,176056 | +9,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,168842 | +8,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,139313 | +5,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,159668 | +7,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,166348 | +8,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162227 | +7,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,162017 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,154561 | +7,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,140391 | +5,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,143863 | +6,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,136576 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,143435 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,137644 | +5,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,132769 | +5,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,125015 | +4,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,10879 | +2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,081449 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,078312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,464803
- Patrimônio líquido
- R$ 116.495.285,82
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.714.269,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Prefixado Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 116.575.816,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.