Fundo de investimento

Itaú Asset Ntn-B 2027 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.302.776/0001-34

Itaú Asset Ntn-B 2027 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 215.981.007,91, distribuído entre 20 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,03%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 183.722.863,85 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 213.707.117,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.809,87
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,03%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+8,17%10,28%79%
12 meses+9,03%15,64%58%
24 meses+11,38%30,53%37%
36 meses+11,96%45,15%26%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,14756+12,41%+43,75%
ago/20261,13547+11,23%+42,50%
jul/20261,119653+9,68%+40,96%
jun/20261,106549+8,39%+39,27%
mai/20261,099666+7,72%+37,73%
abr/20261,117898+9,50%+36,27%
mar/20261,104478+8,19%+34,80%
fev/20261,085711+6,35%+33,18%
jan/20261,072134+5,02%+31,87%
dez/20251,06089+3,92%+30,35%
nov/20251,049528+2,81%+28,78%
out/20251,071666+4,98%+27,44%
set/20251,060014+3,83%+25,83%
ago/20251,052542+3,10%+24,32%
jul/20251,041353+2,01%+22,89%
jun/20251,032053+1,10%+21,34%
mai/20251,030618+0,95%+20,02%
abr/20251,057649+3,60%+18,67%
mar/20251,039824+1,86%+17,43%
fev/20251,035169+1,40%+16,31%
jan/20251,028881+0,78%+15,17%
dez/20241,006441-1,41%+14,02%
nov/20241,011115-0,96%+12,97%
out/20241,040317+1,90%+12,08%
set/20241,033445+1,23%+11,05%
ago/20241,030291+0,92%+10,13%
jul/20241,023365+0,24%+9,18%
jun/20241,014175-0,66%+8,20%
mai/20241,014375-0,64%+7,35%
abr/20241,033639+1,25%+6,47%
mar/20241,04186+2,06%+5,53%
fev/20241,035476+1,43%+4,66%
jan/20241,029548+0,85%+3,83%
dez/20231,023897+0,30%+2,83%
nov/20231,006819-1,38%+1,92%
out/20231,010256-1,04%+1,00%
set/20231,0208710,00%0,00%
Cota
1,14756
Patrimônio líquido
R$ 215.981.007,91
Cotistas
20
Volatilidade (12 meses)
4,28%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.619.150,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Asset Ntn-B 2027 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 215.815.218,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.