Fundo de investimento

Itaú Solana Long Bias FIF CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 50.316.699/0001-71

Itaú Solana Long Bias FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.920.159,17, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,77%, o equivalente a 242% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Solana Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 55,1% em ações e 10,4% em investimento no exterior, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.438.029,45 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 50.316.445/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações55,1%R$ 15.753.452,98
  • Investimento no Exterior10,4%R$ 2.960.522,16
  • Disponibilidades9,2%R$ 2.643.005,98
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,4%R$ 2.390.846,71
  • Operações Compromissadas6,7%R$ 1.904.798,94
  • Outros (6 categorias)10,2%R$ 2.926.558,88

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,0%
  2. 2

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  3. 3

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  5. 5

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  6. 6

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  11. 10 maiores de 138 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+37,77%242% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,39%0,88%501%
No ano+19,56%10,28%190%
12 meses+37,77%15,64%242%
24 meses+67,41%30,53%221%
36 meses+77,48%45,15%172%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026187,133385+78,35%+43,75%
ago/2026179,262805+70,85%+42,50%
jul/2026177,735049+69,39%+40,96%
jun/2026179,203489+70,79%+39,27%
mai/2026176,806739+68,51%+37,73%
abr/2026178,063585+69,71%+36,27%
mar/2026172,160124+64,08%+34,80%
fev/2026172,298819+64,21%+33,18%
jan/2026168,593442+60,68%+31,87%
dez/2025156,520402+49,17%+30,35%
nov/2025153,174942+45,99%+28,78%
out/2025144,290987+37,52%+27,44%
set/2025142,441015+35,76%+25,83%
ago/2025135,833898+29,46%+24,32%
jul/2025128,280837+22,26%+22,89%
jun/2025133,09222+26,85%+21,34%
mai/2025130,43185+24,31%+20,02%
abr/2025120,507333+14,85%+18,67%
mar/2025110,552028+5,36%+17,43%
fev/2025107,796326+2,74%+16,31%
jan/2025111,084646+5,87%+15,17%
dez/2024108,515237+3,42%+14,02%
nov/2024109,838691+4,68%+12,97%
out/2024111,751424+6,51%+12,08%
set/2024111,94508+6,69%+11,05%
ago/2024111,778626+6,53%+10,13%
jul/2024109,226236+4,10%+9,18%
jun/2024103,048349-1,79%+8,20%
mai/2024102,286388-2,51%+7,35%
abr/2024103,743982-1,12%+6,47%
mar/2024107,496094+2,45%+5,53%
fev/2024107,568575+2,52%+4,66%
jan/2024107,641158+2,59%+3,83%
dez/2023111,720461+6,48%+2,83%
nov/2023108,965126+3,85%+1,92%
out/2023102,285633-2,51%+1,00%
set/2023104,9240830,00%0,00%
Cota
187,133385
Patrimônio líquido
R$ 19.920.159,17
Cotistas
46
Volatilidade (12 meses)
11,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 832.963,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Solana Long Bias FIF CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.952.792,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.