Fundo de investimento

Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada

CNPJ 50.320.512/0001-03

Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.277.266,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,42%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,1% em debêntures e 13,3% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.648.029,82 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures79,1%R$ 20.085.285,23
  • Operações Compromissadas13,3%R$ 3.383.543,29
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 1.892.467,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
  • Valores a receber0,0%R$ 8.801,62

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,3%
  3. 3

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 5 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,42%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,88%70%
No ano+6,63%10,28%64%
12 meses+10,42%15,64%67%
24 meses+18,10%30,53%59%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026118,822155+18,81%+31,67%
ago/2026118,102365+18,09%+30,52%
jul/2026116,327383+16,32%+29,11%
jun/2026115,281899+15,27%+27,56%
mai/2026114,704673+14,69%+26,15%
abr/2026114,47093+14,46%+24,81%
mar/2026114,572386+14,56%+23,46%
fev/2026115,898663+15,89%+21,98%
jan/2026114,893052+14,88%+20,78%
dez/2025111,435281+11,42%+19,39%
nov/2025111,128648+11,12%+17,95%
out/2025109,484669+9,47%+16,72%
set/2025110,098272+10,09%+15,25%
ago/2025107,608138+7,60%+13,86%
jul/2025105,85263+5,84%+12,55%
jun/2025106,68664+6,68%+11,14%
mai/2025105,170736+5,16%+9,93%
abr/2025103,710075+3,70%+8,69%
mar/2025101,342873+1,33%+7,56%
fev/202599,079503-0,93%+6,53%
jan/202598,524918-1,49%+5,49%
dez/202496,991077-3,02%+4,43%
nov/202499,472396-0,54%+3,47%
out/202499,807935-0,20%+2,65%
set/2024100,14473+0,13%+1,71%
ago/2024100,609768+0,60%+0,87%
jul/2024100,0103810,00%0,00%
Cota
118,822155
Patrimônio líquido
R$ 26.277.266,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 26.327.876,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.