Fundo de investimento
Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
CNPJ 50.360.138/0001-70
Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 28/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 284.811.255,93, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,01%, o equivalente a -2% do CDI (0,85% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- REAG JUS GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 333.463.697,53 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/12/2023
Rentabilidade no mês
-0,01%-2% do CDI (0,85%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,85% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 68.210.989,435759 | -1,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 68.220.682,801854 | -1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 68.255.102,217956 | -1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 69.179.331,148459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 68.210.989,435759
- Patrimônio líquido
- R$ 284.811.255,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.040.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 374.941.260,26 em 30/04/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.