Fundo de investimento
Bali Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 50.367.618/0001-62
Bali Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 28/02/2024, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 6,58%, o equivalente a -380% do CDI (1,73% no período).
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 28/02/2024
- Resolução CVM 175
- Ainda não adaptado
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 28/02/2024
Rentabilidade no ano
-6,58%-380% do CDI (1,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,76% | 83% |
| No ano | -6,58% | 1,73% | -380% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2024 | 1,030852 | +9,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,024401 | +8,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,103477 | +17,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,063214 | +12,79% | +1,92% |
| out/2023 | 0,95344 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 0,942623 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,030852
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 258.110.111,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.