Fundo de investimento
Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 50.367.933/0001-90
Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 02/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 227.709.037,33, distribuído entre 1.694 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 126% do CDI (11,39% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 02/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,38%126% do CDI (11,39%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,11% | 122% |
| No ano | +3,73% | 3,10% | 120% |
| 12 meses | +14,38% | 11,39% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 1,286917 | +22,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,285264 | +22,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,270688 | +20,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,255857 | +19,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,240678 | +17,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,226809 | +16,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,214859 | +15,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,200925 | +14,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,188305 | +12,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,175337 | +11,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,160929 | +10,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,149683 | +9,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,138126 | +8,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,125133 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,113348 | +5,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,10211 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,088961 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,07693 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,064835 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,051966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,286917
- Patrimônio líquido
- R$ 227.709.037,33
- Cotistas
- 1.694
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.322.245,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 576.156.830,82 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.