Fundo de investimento
Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 50.382.278/0001-49
Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Privatto Administração de Patrimônio LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 26/02/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.244.709,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,69%, o equivalente a 242% do CDI (15,57% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRIVATTO ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/02/2026
Rentabilidade 12 meses
+37,69%242% do CDI (15,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,93% | 0,94% | 205% |
| No ano | +4,34% | 2,12% | 205% |
| 12 meses | +37,69% | 15,57% | 242% |
| 24 meses | +74,21% | 28,20% | 263% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | 1.992,301188 | +93,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.954,492926 | +90,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.909,407437 | +85,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.845,063342 | +79,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1.823,876684 | +77,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1.776,916783 | +73,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.738,883571 | +69,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.697,03667 | +65,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.656,244644 | +61,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.621,695503 | +57,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.616,903677 | +57,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.489,599121 | +45,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.448,769879 | +41,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.446,960182 | +40,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.442,370794 | +40,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.414,620744 | +37,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1.406,502618 | +36,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1.381,835285 | +34,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.350,406627 | +31,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.326,520595 | +29,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.290,701001 | +25,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.264,374759 | +23,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.234,488524 | +20,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.201,349712 | +16,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.172,176891 | +14,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.143,640671 | +11,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.112,570733 | +8,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.083,703662 | +5,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1.058,526976 | +3,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1.026,989422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.992,301188
- Patrimônio líquido
- R$ 36.244.709,15
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bellenzier Prime Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.763.542,28 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.