Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas CDI III Fundo Inc de Inv Financeiro em Infra Rf Créd Priv - Resp LTDA
CNPJ 50.390.553/0001-76
Itaú Debêntures Incentivadas CDI III Fundo Inc de Inv Financeiro em Infra Rf Créd Priv - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 627.792.475,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em debêntures e 7,5% em títulos públicos, num total de 274 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.096.664.798,01 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,9%R$ 771.925.745,93
- Títulos Públicos7,5%R$ 65.857.602,28
- Operações Compromissadas3,4%R$ 30.130.859,12
- Cotas de Fundos0,8%R$ 7.189.286,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.595.733,42
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.090.270,01
Maiores posições
- 189,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 274 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,38%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,80% | 0,88% | -92% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,38% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +29,46% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +50,62% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,536718 | +48,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,549174 | +50,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,535282 | +48,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,518114 | +47,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,486461 | +44,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,47332 | +42,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,481768 | +43,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,48892 | +44,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,483618 | +43,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,437007 | +39,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,425295 | +38,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,414267 | +37,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,422388 | +37,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,379733 | +33,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,354012 | +31,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,331995 | +29,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,309636 | +26,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,291271 | +25,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,278255 | +23,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,26373 | +22,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,245651 | +20,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,234356 | +19,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,222338 | +18,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,214952 | +17,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,20253 | +16,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,187036 | +15,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,174338 | +13,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,159368 | +12,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,145698 | +11,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,136277 | +10,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,125749 | +9,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,113433 | +7,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,085979 | +5,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,068492 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,056563 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,04523 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,032151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,536718
- Patrimônio líquido
- R$ 627.792.475,37
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 705.603.149,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas CDI III Fundo Inc de Inv Financeiro em Infra Rf Créd Priv - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 629.142.690,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.