Fundo de investimento

Bahia AM Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.423.767/0001-00

Bahia AM Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.272.871,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 88,5% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.400.413,06 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,5%R$ 48.823.937,43
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 5.017.639,08
  • Ações2,3%R$ 1.271.066,00
  • Valores a receber0,0%R$ 21.973,14
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.415,23
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.260,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  5. 5

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  6. 6

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  9. 9

    Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 10

    Opção de COPOM - CPMOPFUV84

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,03%10,28%88%
12 meses+15,10%15,64%97%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,268826+26,22%+26,08%
ago/20261,256024+24,95%+24,98%
jul/20261,241929+23,55%+23,63%
jun/20261,227468+22,11%+22,15%
mai/20261,222234+21,59%+20,80%
abr/20261,214183+20,79%+19,51%
mar/20261,200966+19,47%+18,22%
fev/20261,206811+20,05%+16,81%
jan/20261,190058+18,39%+15,66%
dez/20251,163772+15,77%+14,32%
nov/20251,153781+14,78%+12,95%
out/20251,139083+13,32%+11,77%
set/20251,124709+11,89%+10,36%
ago/20251,102372+9,66%+9,03%
jul/20251,090118+8,44%+7,78%
jun/20251,081075+7,54%+6,42%
mai/20251,065866+6,03%+5,26%
abr/20251,053441+4,80%+4,08%
mar/20251,035929+3,05%+2,99%
fev/20251,025211+1,99%+2,01%
jan/20251,013129+0,79%+1,01%
dez/20241,0052340,00%0,00%
Cota
1,268826
Patrimônio líquido
R$ 51.272.871,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.995.497,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.253.298,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.