Fundo de investimento

Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.424.405/0001-25

Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.074.874,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,2% em títulos públicos e 23,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 165.475.049,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,2%R$ 85.863.529,28
  • Operações Compromissadas23,6%R$ 43.938.665,39
  • Cotas de Fundos15,2%R$ 28.208.555,07
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,0%R$ 27.809.984,16
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,6%
  3. 3

    BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  4. 4

    SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BDMG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+29,94%30,53%98%
36 meses+44,02%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,455324+42,74%+43,75%
ago/2026149,173232+41,52%+42,50%
jul/2026147,554404+39,98%+40,96%
jun/2026145,773467+38,29%+39,27%
mai/2026144,159242+36,76%+37,73%
abr/2026142,578811+35,26%+36,27%
mar/2026141,05019+33,81%+34,80%
fev/2026139,465311+32,31%+33,18%
jan/2026138,117862+31,03%+31,87%
dez/2025136,518951+29,51%+30,35%
nov/2025134,889519+27,97%+28,78%
out/2025133,50171+26,65%+27,44%
set/2025131,852999+25,09%+25,83%
ago/2025130,276691+23,59%+24,32%
jul/2025128,785154+22,18%+22,89%
jun/2025127,175639+20,65%+21,34%
mai/2025125,900721+19,44%+20,02%
abr/2025124,471472+18,08%+18,67%
mar/2025123,179704+16,86%+17,43%
fev/2025122,077558+15,81%+16,31%
jan/2025120,901172+14,70%+15,17%
dez/2024119,61744+13,48%+14,02%
nov/2024118,694977+12,60%+12,97%
out/2024117,786502+11,74%+12,08%
set/2024116,712801+10,72%+11,05%
ago/2024115,785715+9,84%+10,13%
jul/2024114,82163+8,93%+9,18%
jun/2024113,801465+7,96%+8,20%
mai/2024113,106424+7,30%+7,35%
abr/2024112,047016+6,30%+6,47%
mar/2024111,604472+5,88%+5,53%
fev/2024110,662251+4,98%+4,66%
jan/2024109,756689+4,12%+3,83%
dez/2023108,71088+3,13%+2,83%
nov/2023107,541219+2,02%+1,92%
out/2023106,332994+0,88%+1,00%
set/2023105,4088330,00%0,00%
Cota
150,455324
Patrimônio líquido
R$ 182.074.874,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.352.663,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 181.986.678,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.