Fundo de investimento
Lobo-Guará FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 50.435.660/0001-73
Lobo-Guará FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.971.688,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,64%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 11,9% em operações compromissadas, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.961.020,84 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 11.875.591,64
- Operações Compromissadas11,9%R$ 1.603.587,81
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.648,93
Maiores posições
- 188,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,64%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,64% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +20,58% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +30,69% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 134,497987 | +31,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 133,386146 | +30,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 131,730347 | +28,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 130,249568 | +27,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 129,874225 | +27,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 129,30604 | +26,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 128,910557 | +26,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 129,632226 | +26,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 128,727703 | +25,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 125,298593 | +22,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 124,617299 | +21,87% | +28,78% |
| out/2025 | 123,08995 | +20,38% | +27,44% |
| set/2025 | 122,813412 | +20,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 120,471961 | +17,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 118,574784 | +15,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 118,829823 | +16,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 117,529744 | +14,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 116,519164 | +13,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 113,558586 | +11,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 111,827381 | +9,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 111,115249 | +8,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 109,206131 | +6,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 110,944385 | +8,50% | +12,97% |
| out/2024 | 111,382069 | +8,93% | +12,08% |
| set/2024 | 111,34134 | +8,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,545149 | +9,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,463489 | +8,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 108,55434 | +6,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 109,224717 | +6,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,756237 | +5,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 109,418261 | +7,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,979746 | +6,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,784555 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,275041 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,891969 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 101,388531 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 102,252381 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 134,497987
- Patrimônio líquido
- R$ 13.971.688,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lobo-Guará FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.984.945,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.