Fundo de investimento
Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 50.442.399/0001-39
Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 08/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 202.653.610,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,02%, o equivalente a 150% do CDI (11,32% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 08/10/2024
Rentabilidade 12 meses
+17,02%150% do CDI (11,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,24% | 46% |
| No ano | +12,86% | 8,25% | 156% |
| 12 meses | +17,02% | 11,32% | 150% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1,226972 | +17,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,225612 | +16,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,194658 | +13,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,180285 | +12,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,165691 | +11,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,153095 | +9,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,139979 | +8,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126075 | +7,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,113477 | +6,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,101389 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,087162 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,074324 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,061778 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,048499 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226972
- Patrimônio líquido
- R$ 202.653.610,86
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prinz Discovery Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 491.873.286,37 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.