Fundo de investimento
Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
CNPJ 50.443.649/0001-55
Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Prinz Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 05/03/2025, o patrimônio líquido era de R$ 207.470.746,98, distribuído entre 1.392 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 123% do CDI (11,19% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 05/03/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,81%123% do CDI (11,19%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,05% | 0% |
| No ano | +2,08% | 2,06% | 101% |
| 12 meses | +13,81% | 11,19% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | 1,25464 | +20,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,25464 | +20,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243717 | +19,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,22902 | +17,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,215743 | +16,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,201672 | +15,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,188201 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,17309 | +12,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,160592 | +11,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,147987 | +9,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,137006 | +8,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,12559 | +7,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,113446 | +6,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,102381 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,09177 | +4,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,079197 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,067753 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,056563 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,044739 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,25464
- Patrimônio líquido
- R$ 207.470.746,98
- Cotistas
- 1.392
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.488.267,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 353.935.600,01 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.