Fundo de investimento
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior de Resp Limitada
CNPJ 50.456.852/0001-66
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior de Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carmel Gestora de Ativos LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.966.791,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,40%, o equivalente a 307% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 63,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
- Administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.746.208,58 em 14/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 8.682.348,64
- Disponibilidades0,4%R$ 32.880,67
- Valores a receber0,0%R$ 4.157,20
Maiores posições
- 199,9%
ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+47,40%307% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -31,37% | 0,72% | -4.338% |
| No ano | +1,68% | 10,11% | 17% |
| 12 meses | +47,40% | 15,46% | 307% |
| 24 meses | -4,24% | 30,34% | -14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 849,016541 | -12,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.237,020231 | +26,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.359,012808 | +39,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.295,101461 | +32,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.251,827532 | +28,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.044,70438 | +7,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 981,779089 | +0,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 902,857714 | -7,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 858,160321 | -11,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 835,024637 | -14,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 706,17396 | -27,51% | +28,78% |
| out/2025 | 640,162547 | -34,29% | +27,44% |
| set/2025 | 596,675383 | -38,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 576,012881 | -40,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 179,073354 | -81,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 94,794367 | -90,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 253,990931 | -73,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 397,257659 | -59,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 722,05443 | -25,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 900,888032 | -7,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 908,640093 | -6,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 911,537484 | -6,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 910,523829 | -6,54% | +12,97% |
| out/2024 | 917,903357 | -5,78% | +12,08% |
| set/2024 | 624,831775 | -35,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 886,57589 | -9,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 943,983075 | -3,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 931,209694 | -4,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 941,578518 | -3,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 913,46243 | -6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 913,539957 | -6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 919,986911 | -5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 910,83798 | -6,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 906,231809 | -6,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 927,448114 | -4,80% | +1,92% |
| out/2023 | 950,157452 | -2,47% | +1,00% |
| set/2023 | 974,223126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 849,016541
- Patrimônio líquido
- R$ 5.966.791,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 63,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior de Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.966.791,02 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.