Fundo de investimento
Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.462.097/0001-22
Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.165.721,01, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,46%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.504.072,20 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,5%R$ 70.574.157,68
- Operações Compromissadas2,3%R$ 1.665.599,21
- Outras aplicações0,1%R$ 106.791,83
- Valores a receber0,1%R$ 37.778,27
Maiores posições
- 161,4%
LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,0%
LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 39,0%
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,8%
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 54,0%
LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 62,8%
CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,8%
MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,46%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 72% |
| No ano | +8,40% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,46% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.301,613393 | +22,95% | +29,45% |
| ago/2026 | 12.223,957997 | +22,17% | +28,33% |
| jul/2026 | 11.958,591324 | +19,52% | +26,94% |
| jun/2026 | 11.776,775408 | +17,70% | +25,42% |
| mai/2026 | 12.210,958462 | +22,04% | +24,03% |
| abr/2026 | 12.178,856785 | +21,72% | +22,71% |
| mar/2026 | 12.092,088108 | +20,85% | +21,39% |
| fev/2026 | 11.912,520259 | +19,06% | +19,93% |
| jan/2026 | 11.662,614507 | +16,56% | +18,75% |
| dez/2025 | 11.347,899324 | +13,42% | +17,38% |
| nov/2025 | 11.535,269037 | +15,29% | +15,97% |
| out/2025 | 11.312,356591 | +13,06% | +14,76% |
| set/2025 | 11.235,406879 | +12,29% | +13,31% |
| ago/2025 | 11.037,132817 | +10,31% | +11,95% |
| jul/2025 | 10.667,977723 | +6,62% | +10,66% |
| jun/2025 | 10.688,373638 | +6,82% | +9,27% |
| mai/2025 | 10.300,332721 | +2,95% | +8,08% |
| abr/2025 | 10.373,039418 | +3,67% | +6,86% |
| mar/2025 | 10.239,943056 | +2,34% | +5,75% |
| fev/2025 | 9.969,325396 | -0,36% | +4,74% |
| jan/2025 | 10.167,596644 | +1,62% | +3,72% |
| dez/2024 | 9.744,99991 | -2,60% | +2,68% |
| nov/2024 | 9.676,167197 | -3,29% | +1,73% |
| out/2024 | 9.839,523817 | -1,66% | +0,93% |
| set/2024 | 10.005,581913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.301,613393
- Patrimônio líquido
- R$ 72.165.721,01
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 7,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.799.999,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lumina Partners II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.008.545,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.