Fundo de investimento
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.468.477/0001-74
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Strata Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.700.604,15, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 32,16%, o equivalente a -206% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 465.964.188,56 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 544.474.853,68
- Valores a receber0,0%R$ 21.739,99
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
Maiores posições
- 173,3%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 210,7%
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 35,9%
GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 42,7%
GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
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- 52,1%
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- 61,5%
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- 71,5%
OXIGÊNIO DEVELOPMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 81,2%
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 90,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
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- 100,1%
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-32,16%-206% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,96% | 0,88% | -794% |
| No ano | -37,22% | 10,28% | -362% |
| 12 meses | -32,16% | 15,64% | -206% |
| 24 meses | -21,87% | 30,53% | -72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 842,449708 | -13,25% | +41,04% |
| ago/2026 | 905,488655 | -6,76% | +39,82% |
| jul/2026 | 904,32513 | -6,88% | +38,30% |
| jun/2026 | 1.016,157489 | +4,64% | +36,64% |
| mai/2026 | 1.031,07473 | +6,17% | +35,13% |
| abr/2026 | 1.120,25067 | +15,36% | +33,70% |
| mar/2026 | 1.143,656113 | +17,77% | +32,25% |
| fev/2026 | 1.217,017654 | +25,32% | +30,67% |
| jan/2026 | 1.221,417917 | +25,77% | +29,38% |
| dez/2025 | 1.341,881649 | +38,18% | +27,89% |
| nov/2025 | 1.343,455247 | +38,34% | +26,35% |
| out/2025 | 1.313,617329 | +35,27% | +25,03% |
| set/2025 | 1.281,434302 | +31,95% | +23,46% |
| ago/2025 | 1.241,876466 | +27,88% | +21,97% |
| jul/2025 | 1.221,080668 | +25,74% | +20,57% |
| jun/2025 | 1.224,466976 | +26,09% | +19,05% |
| mai/2025 | 1.198,50041 | +23,41% | +17,76% |
| abr/2025 | 1.173,244888 | +20,81% | +16,43% |
| mar/2025 | 1.169,035674 | +20,38% | +15,21% |
| fev/2025 | 1.154,651032 | +18,90% | +14,11% |
| jan/2025 | 1.132,908692 | +16,66% | +13,00% |
| dez/2024 | 1.131,489794 | +16,51% | +11,87% |
| nov/2024 | 1.127,15063 | +16,07% | +10,84% |
| out/2024 | 1.113,821031 | +14,69% | +9,96% |
| set/2024 | 1.100,237071 | +13,29% | +8,95% |
| ago/2024 | 1.078,31143 | +11,04% | +8,05% |
| jul/2024 | 1.066,353078 | +9,81% | +7,12% |
| jun/2024 | 1.070,981574 | +10,28% | +6,16% |
| mai/2024 | 1.055,56062 | +8,69% | +5,33% |
| abr/2024 | 1.060,750465 | +9,23% | +4,46% |
| mar/2024 | 1.049,869632 | +8,11% | +3,54% |
| fev/2024 | 1.033,947562 | +6,47% | +2,69% |
| jan/2024 | 1.044,240249 | +7,53% | +1,87% |
| dez/2023 | 1.031,985519 | +6,27% | +0,89% |
| nov/2023 | 971,126921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 842,449708
- Patrimônio líquido
- R$ 444.700.604,15
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 17,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 246.683.964,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 444.453.008,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.