Fundo de investimento
Ancara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 50.476.839/0001-79
Ancara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 27/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 143.636.987,21, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,56%, o equivalente a 69% do CDI (0,81% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 192.712.157,94 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 27/12/2023
Rentabilidade no mês
+0,56%69% do CDI (0,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,81% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1,130502 | +5,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,124258 | +4,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,089628 | +1,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,072175 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,130502
- Patrimônio líquido
- R$ 143.636.987,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 134.643.959,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ancara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 199.334.298,48 em 31/07/2024
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.