Fundo de investimento

Encore Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.493.115/0001-33

Encore Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.500.848,23, distribuído entre 1.605 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,87%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,5% em ações e 16,5% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.150.391,21 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações80,5%R$ 19.510.032,18
  • Brazilian Depository Receipt - BDR16,5%R$ 4.007.448,54
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 522.257,69
  • Valores a receber0,7%R$ 175.735,94
  • Disponibilidades0,1%R$ 13.982,21

Maiores posições

  1. 1

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,9%
  2. 2

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,6%
  3. 3

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  5. 5

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  7. 7

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  8. 8

    ASAION

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  9. 9

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,8%
  10. 10

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,87%-6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,30%0,88%376%
No ano-2,50%10,28%-24%
12 meses-0,87%15,64%-6%
24 meses+5,01%30,53%16%
36 meses+19,73%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,197298+22,31%+43,75%
ago/20261,159073+18,40%+42,50%
jul/20261,180691+20,61%+40,96%
jun/20261,180033+20,54%+39,27%
mai/20261,18318+20,86%+37,73%
abr/20261,250512+27,74%+36,27%
mar/20261,280446+30,80%+34,80%
fev/20261,33102+35,97%+33,18%
jan/20261,304574+33,27%+31,87%
dez/20251,227964+25,44%+30,35%
nov/20251,277941+30,54%+28,78%
out/20251,208917+23,49%+27,44%
set/20251,218924+24,52%+25,83%
ago/20251,207804+23,38%+24,32%
jul/20251,115978+14,00%+22,89%
jun/20251,232029+25,85%+21,34%
mai/20251,233646+26,02%+20,02%
abr/20251,126194+15,04%+18,67%
mar/20250,992609+1,40%+17,43%
fev/20250,937243-4,26%+16,31%
jan/20250,991386+1,27%+15,17%
dez/20240,921561-5,86%+14,02%
nov/20241,001051+2,26%+12,97%
out/20241,079928+10,32%+12,08%
set/20241,090669+11,41%+11,05%
ago/20241,140143+16,47%+10,13%
jul/20241,089832+11,33%+9,18%
jun/20241,023364+4,54%+8,20%
mai/20241,006946+2,86%+7,35%
abr/20241,019609+4,16%+6,47%
mar/20241,0976+12,12%+5,53%
fev/20241,093549+11,71%+4,66%
jan/20241,084865+10,82%+3,83%
dez/20231,097162+12,08%+2,83%
nov/20231,046928+6,95%+1,92%
out/20230,930031-5,00%+1,00%
set/20230,9789320,00%0,00%
Cota
1,197298
Patrimônio líquido
R$ 23.500.848,23
Cotistas
1.605
Volatilidade (12 meses)
22,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.460.779,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Encore Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.667.447,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.