Fundo de investimento
Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.510.416/0001-28
Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.410.763,34, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,6% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 30.380.869,86 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,6%R$ 27.023.360,54
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.241.913,45
- Disponibilidades0,0%R$ 11.032,11
- Valores a receber0,0%R$ 3.293,14
Maiores posições
- 195,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,29%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +9,90% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,29% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +24,31% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,31% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,390948 | +34,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,370311 | +32,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,353141 | +30,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,33623 | +28,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,336477 | +28,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,324431 | +27,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,308819 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,295689 | +24,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,281018 | +23,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,265598 | +22,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,253404 | +20,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,238498 | +19,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,225234 | +18,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,216992 | +17,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,202077 | +15,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,201635 | +15,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,195783 | +15,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,188904 | +14,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,166808 | +12,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,160775 | +11,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,153286 | +11,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,131972 | +9,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,135296 | +9,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,131428 | +9,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,123282 | +8,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,118928 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,112808 | +7,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,10287 | +6,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,09876 | +6,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,087471 | +4,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,0851 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,0773 | +3,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,070982 | +3,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,064122 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,050249 | +1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,03324 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,036596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,390948
- Patrimônio líquido
- R$ 28.410.763,34
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.333.872,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.391.766,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.