Fundo de investimento
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.534.813/0001-30
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.186.033,55, distribuído entre 532 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,8% em operações compromissadas e 42,1% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.218.890,94 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas57,8%R$ 2.704.569,21
- Títulos Públicos42,1%R$ 1.969.885,15
- Valores a receber0,0%R$ 1.105,50
Maiores posições
- 158,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 242,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,35%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,47% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,35% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,59% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +38,53% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,427854 | +37,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,416377 | +36,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,402135 | +34,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,386588 | +33,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,372409 | +32,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,358856 | +30,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,345398 | +29,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,330177 | +28,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,318219 | +26,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,304276 | +25,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,289851 | +24,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,27761 | +23,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,262725 | +21,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,248693 | +20,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,235493 | +18,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,221122 | +17,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,209024 | +16,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,196681 | +15,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,185384 | +14,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,175231 | +13,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,165017 | +12,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,154188 | +11,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,145132 | +10,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,1371 | +9,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127544 | +8,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,119099 | +7,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,110633 | +6,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,103644 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,098136 | +5,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,092864 | +5,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,084804 | +4,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,076929 | +3,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,069645 | +2,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,061531 | +2,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,054088 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,046604 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,038702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,427854
- Patrimônio líquido
- R$ 5.186.033,55
- Cotistas
- 532
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.027.459,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.233.212,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.