Fundo de investimento

Whg Long Biased Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.541.746/0001-80

Whg Long Biased Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.425.477,04, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,87%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,1% do patrimônio no Whg Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,4% em investimento no exterior e 6,7% em títulos públicos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.659.886,89 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 102,1% do patrimônio no fundo master WHG LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.857.038/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,4%R$ 172.887.202,80
  • Títulos Públicos6,7%R$ 13.162.010,26
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 9.402.448,18
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.184,02

Maiores posições

  1. 1

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 2660284,805

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  3. 3

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3763,9364

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,7%
  5. 5

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 997959,4398

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 4516,4624

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 12045,6885

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 1060172,5482

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  9. 9

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3763,8197

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  10. 10

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 9024,9914

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 184 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,87%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,72%0,88%310%
No ano-5,63%10,28%-55%
12 meses+4,87%15,64%31%
24 meses+48,87%30,53%160%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,515742+51,57%+33,91%
ago/20261,475584+47,56%+32,74%
jul/20261,476429+47,64%+31,31%
jun/20262,064809+106,48%+29,73%
mai/20262,012519+101,25%+28,30%
abr/20261,964221+96,42%+26,93%
mar/20261,79603+79,60%+25,57%
fev/20261,858701+85,87%+24,06%
jan/20261,807233+80,72%+22,84%
dez/20251,606158+60,62%+21,42%
nov/20251,563845+56,38%+19,96%
out/20251,652662+65,27%+18,71%
set/20251,572566+57,26%+17,21%
ago/20251,445323+44,53%+15,80%
jul/20251,339923+33,99%+14,47%
jun/20251,339464+33,95%+13,03%
mai/20251,256464+25,65%+11,80%
abr/20251,188079+18,81%+10,54%
mar/20251,131313+13,13%+9,39%
fev/20251,139076+13,91%+8,34%
jan/20251,149826+14,98%+7,29%
dez/20241,117117+11,71%+6,21%
nov/20241,134853+13,49%+5,23%
out/20241,002895+0,29%+4,40%
set/20241,00721+0,72%+3,44%
ago/20241,018132+1,81%+2,58%
jul/20240,979333-2,07%+1,70%
jun/20240,973181-2,68%+0,79%
mai/20241,000,00%0,00%
Cota
1,515742
Patrimônio líquido
R$ 17.425.477,04
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
27,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.362.254,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Long Biased Fundo de Investimento Financeiro - CIC Mult - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.461.120,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.