Fundo de investimento
Ubs Evolution Serrambi Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 50.563.729/0001-44
Ubs Evolution Serrambi Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.858.603,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,2% em debêntures, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 51.458.629,24 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,2%R$ 54.256.219,25
- Títulos Públicos3,0%R$ 1.735.184,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 781.313,16
- Operações Compromissadas0,4%R$ 216.686,72
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 14.056,18
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 12.570,45
Maiores posições
- 193,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,36%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,36% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +17,54% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +28,00% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,304747 | +28,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,292756 | +27,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,275336 | +25,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,261681 | +24,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,262999 | +24,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,260823 | +24,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,261975 | +24,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,277941 | +25,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,265012 | +24,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,227474 | +20,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,22548 | +20,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,207216 | +18,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,209818 | +19,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,18227 | +16,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,164311 | +14,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,172421 | +15,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,155273 | +13,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,139632 | +12,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,111212 | +9,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,088109 | +7,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,082088 | +6,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,066597 | +5,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,094674 | +7,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,099645 | +8,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,105384 | +8,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110059 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,098501 | +8,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,074969 | +5,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,083973 | +6,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,069493 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,091355 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,088161 | +7,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,065537 | +5,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,06273 | +4,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,037349 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014648 | -0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,014807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,304747
- Patrimônio líquido
- R$ 58.858.603,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,76%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Serrambi Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.974.564,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.