Fundo de investimento
Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.622.383/0001-08
Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Pnby Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.640.069,67, distribuído entre 1.019 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,28%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,5% em debêntures e 17,2% em operações compromissadas, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 204.171.715,64 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures61,5%R$ 54.372.927,05
- Operações Compromissadas17,2%R$ 15.176.257,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,1%R$ 13.365.825,52
- Cotas de Fundos6,1%R$ 5.403.708,88
- Valores a receber0,0%R$ 20.979,40
Maiores posições
- 161,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,1%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,3%
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
BANCO SOFISA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
BANCO RODOBENS S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,28%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,89% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +12,28% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +27,63% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +46,86% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,51404 | +44,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,499784 | +43,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,480772 | +41,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,461076 | +39,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,439898 | +37,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,417404 | +35,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,408254 | +34,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,398096 | +33,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,384449 | +32,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,36538 | +30,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,35127 | +29,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,327294 | +27,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,321567 | +26,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,348421 | +29,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,335508 | +27,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,317945 | +26,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,305375 | +24,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,288407 | +23,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,273354 | +21,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,258735 | +20,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243121 | +18,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,224627 | +17,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,223412 | +17,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,212548 | +16,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,200614 | +14,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,186275 | +13,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,17148 | +12,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,157088 | +10,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,145792 | +9,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,133768 | +8,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,121992 | +7,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,106176 | +5,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,092778 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,07806 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,070864 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,058727 | +1,32% | +1,00% |
| set/2023 | 1,044958 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,51404
- Patrimônio líquido
- R$ 86.640.069,67
- Cotistas
- 1.019
- Volatilidade (12 meses)
- 2,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 220.023.581,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 86.966.951,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.